Обсудить задачу
Все проекты

Бинокль

Десктопное приложение для учёта инвестиционных портфелей

Единый интерфейс для портфелей, сделок, аналитики и контроля лимитов инвестиционной компании.

Окно «Бинокля»: позиции портфеля, сделки и аналитика в одном интерфейсе

Задача

В инвестиционной компании данные о портфелях, сделках и лимитах жили в разных местах: торговая система, бэк-офис и таблицы. Управляющим было трудно быстро увидеть полную картину позиций и доходности, а подготовка лимитов и сверка сделок требовали ручной работы между системами.

Нужен был внутренний инструмент, в котором портфели, сделки, аналитика и контроль лимитов собраны в одном рабочем месте и связаны с уже используемой торговой системой и учётом бэк-офиса.

Подход и решение

Мы сделали десктопное Windows-приложение на WPF. В центре работы экран портфеля: позиции с ценами и доходностью, журнал сделок, в том числе с операциями РЕПО, и аналитика по активам и пассивам.

Для групп портфелей есть матрица активов: видно, как ценные бумаги распределены между портфелями. Перед исполнением можно смоделировать сделки и оценить, как изменится состав портфеля.

Отдельный блок отвечает за контроль лимитов: остатки, ограничения и корректировки торговых позиций с выгрузкой в торговую систему. Фоновые сервисы подтягивают котировки и данные из внешних систем, приложение устанавливается и обновляется во внутренней сети компании.

Основные возможности

  • Портфель и аналитика

    Позиции, сделки, доходность, вводы и выводы в одном рабочем окне.

  • Матрица активов

    Распределение ценных бумаг по инвестиционным портфелям и группам.

  • Планирование сделок

    Моделирование изменений портфеля до проведения операций.

  • Контроль лимитов

    Остатки, ограничения и корректировки торговых позиций с выгрузкой в торговую систему.

  • Интеграции

    Связь с торговой системой и бэк-офисом: сделки, лимиты, комиссии и документы учёта.

  • Роли и администрирование

    Пользователи, права доступа к разделам, справочники и системные настройки.

Результат

  • Приложение внедрено во внутренней сети инвестиционной компании и используется в ежедневной работе с портфелями, сделками и лимитами.
  • Портфель с аналитикой, матрица активов, планирование сделок, контроль лимитов и интеграции с торговой системой и бэк-офисом доступны в продукте.

Технологии

  • WPF
  • .NET Framework
  • DevExpress
  • Entity Framework
  • SQL Server
  • WCF

Есть похожая задача?

Расскажите, какой процесс хотите упорядочить или какой сервис запустить. Разберём задачу и предложим, с чего начать.

Обсудить похожую задачу